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Economía y Finanzas

Peso colombiano se recupera ante el dólar que bajó $30

La mayoría de mercados de América Latina operaban en terreno positivo este miércoles.

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Este miércoles el dólar cerró en un promedio de $3.387,90 con una caída de $30,71 ante la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que estará en $3.418,61.

Teniendo en cuenta que en las últimas semanas superó la barrera de los $3.500, este es un precio que no se observaba desde el 13 de noviembre, cuando cerró en $3.384,21.

La moneda logró un precio mínimo de $3.375 y un máximo de $3.400,30, ambos por debajo de la TRM. En el día se negociaron US$1.074 millones a través de 1.841 transacciones.

Reuters destacó que en la jornada el peso colombiano repuntaba un 0,45% hasta 3.389,80 unidades por dólar, su mejor nivel en casi cinco semanas, mientras el índice Colcap en la bolsa operaba casi plano frente al cierre del martes.

La mayoría de mercados de América Latina operaban en terreno positivo el miércoles, con los ojos de los inversores puestos sobre las reuniones de política monetaria en Estados Unidos y Brasil, así como en las luces que podrían dar las dos mayores economías del mundo en torno a sus relaciones comerciales.

La tensión aumenta a medida que se acerca la fecha del 15 de diciembre para que el presidente estadounidense Donald Trump decida si impondrá una serie de aranceles a China o si pospondrá la medida para brindar un mejor ambiente dentro de la actual fase de negociaciones comerciales entre los dos países.

Economía y Finanzas

Gobierno espera que la economía crezca entre 6% y 6,7% en 2021

Según el Ministerio de Hacienda, los sectores clave para el crecimiento económico de este año serán el comercio, la hotelería, la industria manufacturera y la construcción.

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José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda. Foto: Presidencia.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentó esta tarde la hoja de ruta de la economía nacional para los próximos 10 años mediante el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) que por ley se presenta cada año. “Colombia requiere una tríada de soluciones: social, económico y fiscal”, enfatizó.

Restrepo confirmó la estimación del Minhacienda sobre el crecimiento de la economía para 2021. Aseguró que el PIB rebotaría al 6% e incluso podría hacerlo al 6,7% en un escenario optimista, pese a los bloqueos y cierre de vías que se registraron por el paro nacional.

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Entre los sectores clave para el crecimiento económico del país en 2021, dijo el ministro, está el comercio y la hotelería con un crecimiento del 12%, la industria manufacturera con crecimiento anual de 10,6% y la construcción que crecería al 11,1%.

El jefe de la cartera de Hacienda se mantiene en la previsión dada meses atrás en el Plan Financiero sobre el déficit fiscal de 2021, este llegaría a -8,6% del PIB ($95 billones), una cifra histórica para el país. En medio de la crisis de 2020 el déficit tocó un pico de -7,8% del PIB.

“Así el déficit crezca entre 2020 y 2021, las necesidades de amortizaciones crecen menos por esfuerzos que ha hecho el Ministerio”, resaltó Restrepo al agregar que en 2021 la deuda del Gobierno se ubicaría en el orden del 65,1% del PIB.

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La tasa de crecimiento de 2022 se fundamentará en formación bruta de capital, es decir, en inversión privada y pública, dijo el ministro al añadir que también será clave la mejora en las exportaciones del país y en el consumo de los hogares. Restrepo agregó que el próximo año el PIB de Colombia sería de 4,3%.

Respecto al desempleo, el Ministerio de Hacienda resaltó en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo que en 2022 la tasa se ubicaría en el 11,9% al cierre del año. “Una tasa muy superior a la que teníamos en 2019, pero cuatro puntos porcentuales por debajo de la que tuvimos en 2020”.

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Las fuentes y usos de los recursos

El jefe de la cartera de Hacienda explicó que las necesidades de financiación del país para este año son del orden de $134 billones (12,1% del PIB), de los cuales $91,6 billones se conseguirán vía endeudamiento, sumado al rubro ‘otros recursos’ que contemplan $9,7 billones y la disponibilidad de recursos de $32,6 billones con la que arrancó el Minhacienda este año.

Esos recursos permitirán financiar el déficit del 8,6% ($95,7 billones) para este año, pagar amortizaciones a la deuda por $18,9 billones, desembolsar recursos a otras operaciones como por ejemplo el pagos a sentencias para las cuales se irán $8,6 billones.

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Economía y Finanzas

Tributaria en dos etapas: estos son los detalles de la nueva reforma

El Gobierno incluirá un ambicioso plan para apretarse el cinturón e ir reduciendo la deuda. En la primera etapa se esperan recaudar alrededor de $12 billones, según el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo que se filtró.

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Ministro de Comercio
José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda.

A pocas horas de presentarse el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), el documento se filtró y en este se muestran algunos detalles que llevaría la nueva reforma tributaria que se realizaría en dos etapas y estaría próxima a presentarse.

Lo anterior se realizará con el fin de continuar con acceso al endeudamiento público externo y para mantener la confianza inversionista del país. “Es imperativo llevar a cabo una consolidación de las finanzas públicas liderada por una reforma fiscal en dos etapas”, dice el documento.

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En la primera etapa, que debería garantizar ingresos netos permanentes de al menos 1% o 1,2% del PIB (alrededor de $12 billones), se incluirá “un plan ambicioso y realizable de austeridad en el gasto de público”. Este punto ha sido uno de los más solicitados por la ciudadanía en las calles, que el Gobierno dé ejemplo y se ‘apriete’ el cinturón.

El documento expone que la primera etapa debe garantizar una senda de endeudamiento estable para evitar el aumento en los costos de la deuda y mantener el acceso a los mercados financieros. Por su parte, “la segunda debe garantizar un retorno al ancla fiscal (o nivel de endeudamiento prudente) en el mediano plazo”.

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Aunque no se dan detalles nuevos sobre la reforma que se presentaría en la legislatura que inicia el 20 de julio, el Ministerio de Hacienda reitera en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que “se deben considerar medidas de ingresos que no afecten ni a los pobres, ni a los vulnerables ni a la clase media”.

Además, la nueva tributaria intentará hacer un esfuerzo para mejorar la administración tributaria con el fin de reducir la evasión fiscal. Este sería, según el documento, una fuente adicional de ingresos “muy importante para lograr conseguir estos ingresos permanentes”.

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Sobre el retorno a la regla fiscal, que se tendría que dar en 2022 tras haberse suspendido por la crisis, la primera etapa de la reforma trazaría el camino para restablecer y fortalecer dicho mecanismo. En el texto filtrado se insiste en la necesidad de fortalecer el consejo fiscal independiente de la regla “para robustecer la institucionalidad que abraza la política fiscal”.

Por último, el Ministerio de Hacienda resalta que una vez la economía esté completamente encausada en la senda de recuperación económica y social, a través de la segunda etapa de la reforma se buscará implementar medidas adicionales de ingresos permanentes para el Estado, aunque no se menciona cómo.

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Economía y Finanzas

JPMorgan: Medio billón en efectivo esperando invertir a tasas más altas

El plan apunta a posicionar al banco para que “se beneficie del aumento de las tasas tanto a corto como a largo y largo plazo”, dijo Jaime Dimon, CEO del banco.

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El gigante bancario JPMorgan (NYSE:JPM) cuenta con una reserva de efectivo de alrededor de medio billón de dólares, esperando invertir con tipos de interés más altos en los próximos meses, en lugar de comprar bonos del Tesoro u otros valores, según ha destacado Jamie Dimon, CEO del banco, en una conferencia bancaria virtual.

“Esperamos que los tipos se mantengan bajos algo más de tiempo; eso dice la Fed”, destaca Dimon, en declaraciones recogidas por MarketWatch.

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En nuestro balance general, tenemos como 500.000 millones de dólares en efectivo y en realidad hemos estado acumulando más y más efectivo esperando [una] oportunidad para invertir en tipos más altos”, dijo Dimon.

El plan apunta a posicionar al banco para que “se beneficie del aumento de las tasas tanto a corto como a largo y largo plazo”, dijo, y agregó que dependerá “de la decisión que tomemos durante los próximos seis a nueve meses”.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió alrededor de 3.7 puntos básicos el lunes a 1.499%, muy por debajo del máximo del 1.749% para el año alcanzado en marzo, pero aún por encima de 60 puntos básicos en el año, recoge MarketWatch.

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Los inversores se mantiene expectantes ante la reunión de la Fed que comienza este martes, y que mañana miércoles comunicará sus decisiones. 

Aunque la inflación ha sido sorprendentemente alta, muchos expertos esperan que la Fed espere hasta el otoño para ver cómo responde el mercado laboral al repunte de la inflación.

Investing.com

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El ‘indicador Buffett’ se dispara un 133%: Indica alto riesgo de colapso

El indicador de mercado de referencia de Warren Buffet tocó un nuevo pico el domingo. Las acciones mundiales estarían sobrevaloradas y podrían colapsar pronto.

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Warren Buffet
Warren Buffet.

El indicador de mercado de referencia de Warren Buffett subió a un nuevo máximo el pasado domingo, lo que indica que las acciones mundiales están muy sobrevaloradas y podrían colapsar en los próximos meses, publica Markets Insider.

La versión global del ‘indicador Buffett’ alcanzó el 133%, muy por encima de sus lecturas máximas durante el auge de las puntocom y antes de la crisis financiera.

El analista de mercado Welt Holger Zschaepitz señaló el nivel récord de la métrica en un tweet, comentando: “¡Indicador Buffett gritando BURBUJA!”.

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El criterio de este indicador divide la capitalización de mercado combinada de las acciones que cotizan en bolsa entre el PIB mundial. Una lectura de más del 100% sugiere que el mercado de valores mundial está sobrevalorado en relación con la economía mundial.

El ‘indicador Buffett’ ganó popularidad después de que el multimillonario y CEO de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) lo elogiara en un artículo de la revista Fortune en 2001. Lo llamó “probablemente la mejor medida individual de dónde se encuentran las valoraciones en un momento dado”.

Investing.com

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Economía y Finanzas

Estos son los números con los que el Gobierno hará sus nuevas cuentas

Un PIB de 6% en 2021 y 4,3% en 2022, un dólar a $3.667, un barril de petróleo a US$63 en promedio, un déficit fiscal de 8,6% del PIB en 2021 y 7% en 2022, entre las cifras que presentaría el Gobierno esta tarde en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

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José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda. Foto: Presidencia.

Esta tarde el Ministerio de Hacienda presentará el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), documento mediante el cual dará detalles de las estimaciones que tienen para la economía nacional este año, tras la crisis del 2020. Forbes conoció algunos detalles de las cifras que se presentarán.

Previo a entrar en detalles, vale mencionar que estas eran algunas de las estimaciones que el Gobierno tenía para la economía a inicios de este año en el Plan Financiero: PIB de 5%; inflación de 2,4%, precio del Brent, referencia para Colombia, de US$53 por barril y una tasa de cambio de $3.466.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo las cifras citadas se actualizarían al alza para 2021 así: PIB de 6%, inflación de 3,1% -misma estimación que el Banrep-, precio del Brent, referencia para Colombia, de US$63 promedio por barril y una tasa de cambio de $3.667.

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Otro de los detalles conocidos es que el PIB de 2022 sería de 4,3%, luego del repunte que tendría el indicador en 2021 (6%) jalonado por mayor reapertura de la economía pero también por el efecto base de 2020 tras una caída histórica de -6,8%.

Respecto al déficit fiscal, el Gobierno se mantendría en la estimación de -8,6% del PIB para 2021, mientras que para 2022, año en el que se debe retomar la regla fiscal, se espera que el indicador descienda a 7% del PIB. Por su parte, la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) continuaría en su senda del 65% del PIB, sus niveles históricos más altos.

Otro de los puntos que se detallarán en el documento es lo esperado en el recaudo de la nueva reforma tributaria. Estimando que la reforma se aprueba en la legislatura que inicia el próximo 20 de julio, el recaudo que esta dejaría al país iniciaría en 2022 y sería del orden del 0,3% del PIB (alrededor de $3 billones), mientras que desde el 2023 esta recaudaría 1,3% del PIB ($13 billones).

En una entrevista con Forbes, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, comentó semanas atrás que esperan recaudar el orden de $14 billones en la nueva tributaria que ha logrado consensos en que las empresas y los ricos aporten más. De esos $14 billones, $7 billones irían para el ajuste fiscal y los otros $7 billones serían para los programas sociales.

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En el Marco Fiscal de Mediano Plazo también se hará referencia a lo que se espera por la venta de enajenación de activos. Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, en línea con lo que ya se ha hablado y espera el mercado, por la venta de ISA se recaudarían $13 billones.

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